「オフセット定期」外貨預入タイプ
設定日別金利・為替相場一覧

  • 判定日の為替レートが「特約レート」と同値または円高になった場合、元利金は預入通貨で支払います。
  • 判定日の為替レートが「特約レート」より円安になった場合、元本は円で支払い、利息は預入通貨のまま支払います。ただし、元本の円への交換は、設定日に決定される「特約レート」にて行われます。
預入通貨:米ドル
相対通貨:円
設定日 判定日 満期日 適用
金利
基準
レート※1
特約
レート※2
判定日の
為替レート
元本
受取通貨
2017
2017年
11月6日
2018年
1月30日
2018年
2月6日
1.00% 設定日に
決定します。
判定日に
決定します。
2017年
10月4日
2017年
12月25日
2018年
1月4日
1.00% 112.55 114.55 判定日に
決定します。
2017年
9月5日
2017年
11月28日
2017年
12月5日
1.00% 109.29 111.29 判定日に
決定します。
2017年
8月3日
2017年
10月27日
2017年
11月6日
1.00% 110.67 112.67 判定日に
決定します。
2017年
7月5日
2017年
9月28日
2017年
10月5日
1.00% 113.18 115.18 113.09 米ドル
2017年
6月5日
2017年
8月29日
2017年
9月5日
1.00% 110.61 113.11 108.81 米ドル
2017年
5月2日
2017年
7月26日
2017年
8月2日
1.00% 111.98 114.48 111.90 米ドル
2017年
4月3日
2017年
6月26日
2017年
7月3日
1.00% 111.36 114.36 111.29 米ドル
2017年
3月3日
2017年
5月29日
2017年
6月5日
1.00% 114.23 117.23 111.30 米ドル
2017年
2月3日
2017年
4月26日
2017年
5月8日
1.00% 113.01 116.01 111.39 米ドル
2017年
1月5日
2017年
3月29日
2017年
4月5日
1.00% 116.47 119.47 111.14 米ドル
2016
2016年
12月5日
2017年
2月27日
2017年
3月6日
1.00% 113.44 116.44 112.10 米ドル
2016年
11月4日
2017年
1月30日
2017年
2月6日
1.00% 103.25 106.25 114.57
2016年
10月5日
2016年
12月27日
2017年
1月5日
1.00% 102.89 105.89 117.30
2016年
9月5日
2016年
11月28日
2016年
12月5日
1.00% 103.34 106.34 112.12
2016年
8月3日
2016年
10月27日
2016年
11月4日
1.00% 101.06 103.56 104.55
2016年
7月5日
2016年
9月28日
2016年
10月5日
1.00% 102.11 104.61 100.60 米ドル
2016年
6月6日
2016年
8月30日
2016年
9月6日
1.00% 106.96 109.46 102.13 米ドル
2016年
5月2日
2016年
7月26日
2016年
8月2日
1.00% 106.55 108.55 104.41 米ドル
2016年
4月5日
2016年
6月28日
2016年
7月5日
1.50% 110.76 112.76 101.93 米ドル
2016年
3月3日
2016年
5月27日
2016年
6月3日
1.50% 114.11 116.11 109.73 米ドル
2016年
2月3日
2016年
4月25日
2016年
5月6日
1.50% 119.60 121.10 111.14 米ドル
2016年
1月5日
2016年
3月29日
2016年
4月5日
1.50% 119.41 120.91 113.56 米ドル
2015
2015年
12月3日
2016年
2月25日
2016年
3月3日
1.50% 123.42 124.92 112.45 米ドル
2015年
11月4日
2016年
1月28日
2016年
2月4日
1.50% 121.10 122.60 118.61 米ドル
2015年
10月5日
2015年
12月25日
2016年
1月5日
1.50% 120.00 121.50 120.11 米ドル
2015年
9月3日
2015年
11月26日
2015年
12月3日
1.50% 120.36 121.86 122.56
2015年
8月5日
2015年
10月28日
2015年
11月5日
1.50% 124.32 125.82 120.39 米ドル
2015年
7月2日
2015年
9月25日
2015年
10月2日
1.50% 123.37 124.87 120.31 米ドル
2015年
6月3日
2015年
8月27日
2015年
9月3日
1.50% 123.85 125.35 119.91 米ドル
2015年
5月8日
2015年
8月3日
2015年
8月10日
1.50% 119.96 121.46 124.06
2015年
4月3日
2015年
6月26日
2015年
7月3日
1.50% 119.66 121.16 123.36
2015年
3月4日
2015年
5月28日
2015年
6月4日
1.50% 119.66 121.16 123.79
2015年
2月4日
2015年
4月24日
2015年
5月7日
1.50% 117.71 119.21 119.49
2015年
1月7日
2015年
3月31日
2015年
4月7日
1.50% 118.86 120.36 120.10 米ドル
2014
2014年
12月3日
2015年
2月24日
2015年
3月3日
1.00% 119.19 120.69 119.10 米ドル
2014年
11月6日
2015年
1月30日
2015年
2月6日
1.00% 114.28 115.78 117.81
2014年
10月3日
2014年
12月24日
2015年
1月5日
1.00% 108.92 110.42 120.34
2014年
9月3日
2014年
11月26日
2014年
12月3日
1.00% 104.99 106.49 117.77
2014年
8月5日
2014年
10月28日
2014年
11月5日
1.00% 102.47 103.97 107.85
2014年
7月3日
2014年
9月26日
2014年
10月3日
1.00% 101.87 103.37 109.01
2014年
6月4日
2014年
8月28日
2014年
9月4日
1.00% 102.68 104.18 103.77 米ドル
2014年
5月7日
2014年
7月31日
2014年
8月7日
1.00% 101.45 102.95 102.73 米ドル
2014年
4月3日
2014年
6月26日
2014年
7月3日
1.00% 103.86 105.36 101.74 米ドル
2014年
3月5日
2014年
5月29日
2014年
6月5日
1.00% 102.18 103.68 101.68 米ドル
2014年
2月5日
2014年
4月25日
2014年
5月7日
1.00% 101.43 102.93 102.36 米ドル
2014年
1月8日
2014年
4月1日
2014年
4月8日
1.00% 104.98 106.48 103.24 米ドル
預入通貨:オーストラリアドル
相対通貨:円
設定日 判定日 満期日 適用
金利
基準
レート※1
特約
レート※2
判定日の
為替レート
元本
受取通貨
2017
2017年
11月6日
2018年
1月30日
2018年
2月6日
2.00% 設定日に
決定します。
判定日に
決定します。
2017年
10月4日
2017年
12月25日
2018年
1月4日
2.00% 88.50 90.50 判定日に
決定します。
2017年
9月5日
2017年
11月28日
2017年
12月5日
2.00% 86.98 88.98 判定日に
決定します。
2017年
8月3日
2017年
10月27日
2017年
11月6日
2.00% 87.67 89.67 判定日に
決定します。
2017年
7月5日
2017年
9月28日
2017年
10月5日
2.00% 86.21 88.71 88.38 豪ドル
2017年
6月5日
2017年
8月29日
2017年
9月5日
2.00% 82.53 85.03 86.23
2017年
5月2日
2017年
7月26日
2017年
8月2日
2.00% 84.39 86.89 88.26
2017年
4月3日
2017年
6月26日
2017年
7月3日
2.00% 84.63 87.63 84.32 豪ドル
2017年
3月3日
2017年
5月29日
2017年
6月5日
2.00% 86.28 89.28 82.70 豪ドル
2017年
2月3日
2017年
4月26日
2017年
5月8日
2.00% 86.45 89.45 83.73 豪ドル
2017年
1月5日
2017年
3月29日
2017年
4月5日
2.00% 85.10 88.10 84.94 豪ドル
2016
2016年
12月5日
2017年
2月27日
2017年
3月6日
2.00% 84.45 87.45 86.21 豪ドル
2016年
11月4日
2017年
1月30日
2017年
2月6日
2.00% 79.14 82.64 86.47
2016年
10月5日
2016年
12月27日
2017年
1月5日
2.00% 78.46 81.96 84.24
2016年
9月5日
2016年
11月28日
2016年
12月5日
2.00% 78.54 82.04 83.78
2016年
8月3日
2016年
10月27日
2016年
11月4日
2.00% 76.68 80.18 79.75 豪ドル
2016年
7月5日
2016年
9月28日
2016年
10月5日
2.00% 76.73 80.23 77.28 豪ドル
2016年
6月6日
2016年
8月30日
2016年
9月6日
2.00% 78.35 81.85 77.32 豪ドル
2016年
5月2日
2016年
7月26日
2016年
8月2日
2.00% 81.01 84.01 78.52 豪ドル
2016年
4月5日
2016年
6月28日
2016年
7月5日
2.50% 84.17 87.17 75.40 豪ドル
2016年
3月3日
2016年
5月27日
2016年
6月3日
2.50% 83.49 86.49 79.27 豪ドル
2016年
2月3日
2016年
4月25日
2016年
5月6日
2.50% 83.97 86.47 85.67 豪ドル
2016年
1月5日
2016年
3月29日
2016年
4月5日
2.00% 85.97 88.47 85.63 豪ドル
2015
2015年
12月3日
2016年
2月25日
2016年
3月3日
2.50% 90.33 92.83 80.77 豪ドル
2015年
11月4日
2016年
1月28日
2016年
2月4日
2.50% 87.30 89.80 83.46 豪ドル
2015年
10月5日
2015年
12月25日
2016年
1月5日
2.50% 84.79 87.29 87.40
2015年
9月3日
2015年
11月26日
2015年
12月3日
2.50% 84.22 86.72 88.67
2015年
8月5日
2015年
10月28日
2015年
11月5日
2.50% 91.47 93.97 85.70 豪ドル
2015年
7月2日
2015年
9月25日
2015年
10月2日
2.50% 94.35 96.85 84.36 豪ドル
2015年
6月3日
2015年
8月27日
2015年
9月3日
2.50% 96.60 99.10 85.29 豪ドル
2015年
5月8日
2015年
8月3日
2015年
8月10日
2.50% 94.75 97.25 90.46 豪ドル
2015年
4月3日
2015年
6月26日
2015年
7月3日
2.50% 90.91 93.41 95.19
2015年
3月4日
2015年
5月28日
2015年
6月4日
2.50% 93.57 96.07 95.36 豪ドル
2015年
2月4日
2015年
4月24日
2015年
5月7日
2.50% 92.24 94.24 92.92 豪ドル
2015年
1月7日
2015年
3月31日
2015年
4月7日
2.50% 95.90 97.90 91.65 豪ドル
2014
2014年
12月3日
2015年
2月24日
2015年
3月3日
2.00% 100.08 102.08 92.54 豪ドル
2014年
11月6日
2015年
1月30日
2015年
2月6日
2.00% 98.47 100.47 91.77 豪ドル
2014年
10月3日
2014年
12月24日
2015年
1月5日
2.00% 95.71 97.71 97.72
2014年
9月3日
2014年
11月26日
2014年
12月3日
2.00% 97.52 99.52 100.56
2014年
8月5日
2014年
10月28日
2014年
11月5日
2.00% 95.71 97.71 95.02 豪ドル
2014年
7月3日
2014年
9月26日
2014年
10月3日
2.00% 95.54 97.54 95.43 豪ドル
2014年
6月4日
2014年
8月28日
2014年
9月4日
2.00% 95.20 97.20 97.04 豪ドル
2014年
5月7日
2014年
7月31日
2014年
8月7日
2.00% 94.78 96.78 95.76 豪ドル
2014年
4月3日
2014年
6月26日
2014年
7月3日
2.00% 95.71 97.71 95.68 豪ドル
2014年
3月5日
2014年
5月29日
2014年
6月5日
2.00% 91.53 93.53 94.37
2014年
2月5日
2014年
4月25日
2014年
5月7日
2.00% 90.17 92.17 94.95
2014年
1月8日
2014年
4月1日
2014年
4月8日
2.30% 93.68 95.68 95.66 豪ドル
2013
2013年
12月4日
2014年
2月25日
2014年
3月4日
2.30% 92.85 94.85 92.50 豪ドル
2013年
11月6日
2014年
1月30日
2014年
2月6日
2.30% 93.88 95.88 89.45 豪ドル
2013年
10月3日
2013年
12月24日
2014年
1月6日
3.00% 91.72 93.72 92.87 豪ドル
2013年
9月4日
2013年
11月27日
2013年
12月4日
2.30% 90.71 92.21 92.54
2013年
8月6日
2013年
10月29日
2013年
11月6日
3.00% 88.34 90.84 92.70
2013年
7月3日
2013年
9月26日
2013年
10月3日
2.50% 91.39 93.89 92.71 豪ドル
2013年
6月5日
2013年
8月29日
2013年
9月5日
2.50% 95.74 98.24 87.74 豪ドル
2013年
5月7日
2013年
7月31日
2013年
8月7日
2.50% 100.92 102.92 88.46 豪ドル
2013年
4月3日
2013年
6月26日
2013年
7月3日
2.50% 97.82 99.82 90.33 豪ドル
2013年
3月5日
2013年
5月29日
2013年
6月5日
2.30% 95.29 97.29 97.50
2012
2012年
10月31日
2013年
1月24日
2013年
1月31日
2.00% 82.55 84.05 93.89
2012年
9月21日
2012年
12月14日
2012年
12月21日
2.00% 81.82 84.32 88.44
2012年
8月17日
2012年
11月12日
2012年
11月19日
2.30% 83.05 85.55 82.79 豪ドル
2012年
7月20日
2012年
10月15日
2012年
10月22日
2.50% 81.72 84.22 80.31 豪ドル
2012年
6月21日
2012年
9月13日
2012年
9月21日
3.00% 80.96 83.46 81.36 豪ドル
2012年
5月18日
2012年
8月13日
2012年
8月20日
2.50% 77.79 80.79 82.57
2012年
4月19日
2012年
7月11日
2012年
7月19日
3.00% 84.35 87.35 81.01 豪ドル
2012年
3月16日
2012年
6月11日
2012年
6月18日
2.00% 87.90 90.90 79.53 豪ドル
2012年
2月17日
2012年
5月10日
2012年
5月17日
2.00% 85.16 88.16 80.48 豪ドル
2012年
1月20日
2012年
4月13日
2012年
4月20日
3.00% 80.30 83.30 84.22
2011
2011年
12月16日
2012年
3月9日
2012年
3月16日
3.00% 77.59 80.59 87.06
2011年
11月18日
2012年
2月13日
2012年
2月20日
2.50% 76.69 79.69 83.35
2011年
10月20日
2012年
1月13日
2012年
1月20日
2.00% 77.97 80.97 79.28 豪ドル
2011年
9月16日
2011年
12月9日
2011年
12月16日
2.00% 79.42 82.42 78.47 豪ドル
  • ※1基準レート:設定日の東京時間15時にロイターで発表される、預入通貨と相対通貨間の為替レート。
  • ※2特約レート:元本が相対通貨に交換されるかどうかを判定するレート。相対通貨に交換される場合にはこのレートが適用されます。

金利は税引き前であり、お利息は一律20%で源泉分離課税されます。ただし2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の導入により国税が15.315%となるため、税率は20.315%になります。