投資信託「トータルリターン照会」

「トータルリターン」とは

東京スターダイレクト(インターネットバンキング)で投資信託のトータルリターンをご確認いただけます。トータルリターンとは、お客さまが保有されている投資信託の元本増減と分配金による受け取り額を合計した、運用収支の損益です。(なお、本サービスのご利用はIB投資信託サービスメニューにてご利用いただけます。)

Point1 ご購入後の投資成果が一目でわかる。 Point2 適切な商品選びが可能になる。

評価損益との違い

トータルリターンと評価損益(譲渡損益)は、計算方法や使用目的が異なりますので、計算結果は一致しません。用途に合わせてご利用ください。なお、トータルリターンとは、元本の増減と分配金を合わせた運用収支額を表す参考資料であり、確定申告等の税務資料としてはご利用いただけません。

トータルリターン 評価損益(譲渡損益)
評価基準 運用収支の損益 譲渡損益の損益
計算方法 お客さまの運用収支を計算。
支払った金額(購入・再投資)に対する受け取った金額(分配金・売却金額)との差額で損益を評価。
譲渡損益(課税対象かどうか)に用いる金額を計算。
購入時の加重平均である平均取得価額と現在の基準価額の差で損益を評価。収益は課税対象。
分配金 受取分配金・再投資分配金ともに計算に含む。 受取分配金は計算に含まない。
特別分配金 分配金額として計算に含む。 個別元本の修正(切り崩し)を行う。

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