ファンド・基準価額一覧

各ファンドの最新の基準価額や純資産価額、騰落率などを一覧でご確認いただけます。
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  • ※ 投資信託の基準価額は、月曜日〜金曜日(祝日、12/31〜1/3を除く)の22時頃に更新します。
  • ※ 騰落率は、分配金を加味した月次リターンを期間(6ヵ月、1年、3年)の月数分を累積して算出したものです。
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